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中特估最垂直赛道,大国博弈背景下航空景气度再升温,什么标的值得关注

2023-06-30 12:58:27 36氪


(资料图)

作者:李佳

编辑:黄绎达

端午假期后,A 股板块发生大轮转,此前涨势较好的 TMT 板块均有较大程度的回调。近期表现较好的有公用事业、国防军工,这些行业均有着央国企较为集中的特征。从盘面表现来看," 中特估 " 开始发力,风头劲过 AI。

图:申万行业指数阶段表现;来源:Wind实际上,今年 A 股投资主线非常明确,一个是 AI 带动的 TMT 板块,另一个就是中特估。然而,AI 目前更多的还在炒概念阶段,面对如此之高的溢价,股价有所回调也属实正常。

且说 " 中特估 " 之所以成为今年的 A 股投资主线之一,是因为在当前经济修弱复苏的情况下,当海外需求弱导致出口弱势,这时就需要央企、国企来承担更大的社会责任,率先发力提振内需、盘活经济。

近期大热的军工板块,因为大量标的的国企属性,不仅乘上了中特估的风,还受到短期利好事件的驱动,端午假期期间,东欧局势又有新进展,再次引得投资者对于国防以及军工的关注。

在今年 A 股投资题材有限的背景之下,军工既有短期利好驱动,又有中长期的需求支撑,属实是为数不多值得关注的板块之一。

那么军工板块中哪条赛道更有潜力?又有哪些标的值得关注?

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